用友反記賬（zhàng）按什麽鍵(用友反記賬口令是（shì）多少)
用友T3總賬與明細（xì）賬對賬不平數據庫分析（1）

億（yì）格用友

問題:

核對資（zī）產負債表時，科目2203(預收賬款)的期（qī）初數與明細賬的期初（chū）數和期（qī）初數不一致(明細賬和期初數一致)。

適用版（bǎn）本:

T3用友通係列

原因分析:

1.檢查期初餘額對賬，對賬結（jié）果正確。

2.記賬（zhàng）後檢查（chá）一月份所有憑證，對賬結果（guǒ）正確。

3.2月（yuè）份憑證未審核（hé）記賬，已（yǐ）核對對賬。檢查結果有錯（cuò）誤。

4.從上圖可以看出，賬戶' 2203001001001 '的總賬值為240119，明（míng）細賬值為323373.27。以此為例，在查詢分析中執行以下腳本時，可以看到賬戶' 2203001001001 '的期初值為240119，該賬戶明細（xì）合（hé）計為323377。2月（yuè）初的賬號（hào）‘2203001001001’和1月（yuè）末的賬（zhàng）號相等，說明明細賬號有問題。問題可以根據正常（cháng）情況修（xiū）改明細賬戶（hù）的期初值來解決。

5.就在我準備（bèi）修改明細科目的時候，發現有一行明細（xì）科目不應該出現在這個查詢結果集中，因為查詢條件（jiàn）是:ccodlike' 2203001001001% '，I period=2，所以這樣的條件下（xià）不應該（gāi）出現科目' 220300100500251 '，會計期間是（shì）1月份的記錄。為（wéi）了進一步確認問題，再次使用下麵的腳本來（lái）獲得一個結果集:select * frongl _ accsum，其中ccode=' 220300100500251 '。比較兩個查詢結果，發現同一個i_id 3289有兩個不同的記錄。這裏問題很明顯。數據庫的索引有問題，直接修改記錄的開頭不再可能。因（yīn）此，使用數據庫（kù）檢測和修複工具檢查（chá）並查看是否可以修複數據庫中的錯（cuò）誤。

6.在“數據庫檢測和修（xiū）複工具”中執行“檢測數據庫(僅檢測（cè）)”時，會出現下圖（tú）所示的錯誤提示。

7.使用腳本在數據庫中添加缺失的表並再次檢查，會再次（cì）出現下圖所示的錯誤提示。

8.繼續在數據庫中添加缺失（shī）的表，然後再次檢查，會再次出現下圖所示的錯誤提示（shì）。

9、或者在數據庫中添加缺（quē）失的表，然後（hòu）再次檢查，最後提示（shì）有分配錯誤和一致性錯誤（wù），如下圖所示。

10.這一步繼續，直到沒有錯（cuò）誤（wù），然後執行下一（yī）項“檢（jiǎn）查修複盤空”之間（jiān）分配結構的一致性，如下圖所示（shì）。你還會在開始的時候報錯，你也需要執行它，直到沒有報錯為止。

11.當執行“(僅支持SQL2000)檢查並修複頁和記錄頭物理錯誤”時，您仍然會遇（yù）到2個一致性錯誤。執行N次以上，還是會這樣提示（shì），隻（zhī）能先執行下一步操作。一般來說，在這種情況下，如果工具（jù）可（kě）以修（xiū）複，那麽每次執行後的提示錯誤次數會比上一次少。如果多次執行相（xiàng）同次數的錯（cuò）誤提示，說明暫（zàn）時無法修複。可以先執行其他項（xiàng），再（zài）返回執行此項。如果執（zhí）行後仍然出現同樣的錯誤，說明使用該工具無法修複數據庫，隻（zhī）能請專業的數據修複公司處理。

12.執行（háng）“修複（fù）SYS * * * * table”三（sān）個功（gōng）能（néng）時沒有報告錯（cuò）誤。但是，當“修複數據庫”繼續時，下圖中有208個一致性錯誤。同樣，如果這個（gè）功能項在執行n次後仍然有相同的提示，如上所述:這樣，就可以認為（wéi）“數據庫檢測修複工具”已經無法修複這個錯誤了，可以（yǐ）嚐試先執行下一項。

13.“修複當前數據庫（kù）中所有用戶表”的執行沒有錯誤，那麽繼續執行下一個操作“重建當前數據（jù）庫中所有用（yòng）戶表的現有索引”。因此，會出現一個錯誤提示“內部SQL Server錯（cuò）誤”，無論在此之後執行多少次，都是這個提示。從上（shàng）麵的（de）錯誤到現在的（de）錯誤，都是重複的（de），仍然報同樣的錯誤。到目前為止，可以判斷這個數據庫無法用“數據庫檢測修複（fù）工具”修複。

解決方案:

由於該客（kè）戶隻啟（qǐ）用了總賬管理模塊（kuài），解決這個問題的簡單方法是（shì）:首先，新建一套賬戶；其次，取消舊（jiù）套賬中所有會計期間憑證（zhèng）的記賬和審核；然後，通過“友通係統工具”將基礎設（shè）置、憑證、開戶從舊套賬導（dǎo）入新（xīn）套賬；最後審核並記賬新賬套中所有會計期間的憑證，月底結（jié）賬後（hòu）可以繼續使用。

相反，如果你試圖修複客戶的原始數據（jù），需要花費大（dà）量的時間和精力，而且修複後的數據的（de）完整性也無法保證。如果找專業的數（shù）據（jù）庫修複公司處理（lǐ），肯定要多花不少錢。因此，采用上述解決（jué）方案對客戶來說是最經濟實用的。

知識拓展:

總分類賬模（mó）塊的對賬不均衡。按照本文開始的方法處（chù）理。一般可以找到問題（tí），然後寫個腳本改正。畢竟像上麵這種係統表缺失（shī）導致索引混亂的情況很少。隻要芭乐视频网页版在處理問（wèn）題的過程中多注意觀察，就（jiù）一（yī）定能找到原因，最終找到解決的（de）辦法（fǎ）。

尤勇軟件（jiàn）(廣州（zhōu）)客戶服務中（zhōng）心

廣州一格科技有限公司

點擊對賬後購銷台賬不平（píng）。怎（zěn）麽處理？-良（liáng）好（hǎo）的會計軟件實務（wù）(2)

會計核算友好的購（gòu）銷台賬適（shì）用於商業企業。商業（yè）企業商品（pǐn）種類繁多，不便（biàn）於人工管理。購銷台賬模塊可以自動生成出入庫（kù）流程，自動（dòng）計算出庫成本。可以提高人的效率，減少體力勞動。

但是，偶爾在月末對賬（zhàng）時，會發現購銷台賬與總賬模塊不一致，如下圖所示:

這是怎麽回事，怎（zěn）麽解（jiě）決？讓芭乐视频网页版（men）來看看（kàn）邊肖（xiāo）。

銷售台賬的入庫數據中，數量和單價均來自發票管理模塊（kuài）中（zhōng）的錄入發票和手工（gōng）增加的（de）入庫憑證。出庫數量來自發票管理模塊中的輸出發票，出庫單價來自基於月加權平均法的自動（dòng）計算。

進銷台賬的結存數量=本月期初數量+本月入庫數量-本月（yuè）出庫數量進銷台賬的期末結（jié）存（cún）餘額=本月期初金額+本月入庫金（jīn）額-本（běn）月出（chū）庫成本進（jìn）銷台賬的結存單價=期末結（jié）存金額/期末結存數量（liàng）

因此，當購銷對賬不平衡時，一般按照以下步驟（zhòu）進行檢查:

01：找到最開始對賬不平（píng）衡的月份

點擊購銷台賬模塊和右上角的對賬按鈕，找出購銷存對賬不（bú）平衡的第一個（gè）月，從源頭開始處理。

02：針對具體不一致（zhì）存貨進行核對

係（xì）統會進（jìn）行智能對賬，並標記不一致存貨的具體存貨編碼。按代（dài）碼查看兩個模塊的明細:首先，在購銷台賬中點擊存貨名（míng）稱（chēng），查看該存貨的購銷明（míng）細；其次，進入賬戶明細賬，查看存貨的總賬明細。

#一般原因是:發（fā）票未生成（chéng）憑證、結轉成本的憑證生成有誤、係統生成的憑證被人為修改、庫存商品出庫（kù）憑證被人工增加。

#對應的解決（jué）方案是:生成發票憑證、刪除結轉憑證並重新（xīn）生成、修改憑證前修改原始數據、刪除手（shǒu）工增加的出庫憑證（zhèng）。

03：根據問題原因采取對應（yīng）的解決辦法

如上圖所示，經過對比可以發現，在購銷（xiāo）明（míng）細（xì）中，本月有一張銷售數量為（wéi）18的產出發票，沒有成本結轉（zhuǎn），使得庫存商品出庫較少，導致購銷總賬模塊與總賬模塊對賬（zhàng）不平衡。

因此，通過刪除結轉成（chéng）本憑證並再次結轉成本，可以平（píng）衡對賬。

溫馨提示:財務部門每月月底要與庫管員進行核對，然後查明倉庫內的存貨是否有（yǒu）盈餘或赤字以及產生的（de）原因，然後進行相應的處理。